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[硕士论文] 吴珍
科学社会主义与国际共产主义运动 武汉大学 2019(学位年度)
[硕士论文] 吴珍
管理科学与工程 武汉大学;武汉水利电力大学 2000(学位年度)
摘要:该论文首先介绍性的讨论了现代证券组合理论所依据的理论基础,在此基础上介绍了它的基本假设、原理,并对它进行了评价;其次,为研究这个理论的适用性,在介绍了资本市场有效性的概念、有效性的检验方法之后,从宏观上对整个证券市场(上海证券交易市场)的有效性进行了验证;再次,为研究现代证券组合理论在中国证券市场上的作用空间,通过实证分析了中国股市上股票系统风险的比例,并从投资者的角度比较了有效证券组合与朴素证券组合的效率;最后,从定性的角度介绍了证券组合管理的目标、步骤及策略.
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